| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | 1 951.00 | 2 540.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031.00 | 7 490.00 | 2 540.00 | 10 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 026.00 | 5 514.00 | 305 511.00 | 311 026.00 |
BZ Autres créances | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CF Disponibilités | 284 813.00 | | 284 813.00 | 284 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 131.00 | 5 514.00 | 654 616.00 | 660 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 162.00 | 13 005.00 | 657 157.00 | 670 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 295 562.00 | | | 295 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 827.00 | | | 324 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 594.00 | | | 361 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 157.00 | | | 657 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 934.00 | | | 344 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 219.00 | | 610.00 | 18 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 10 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 5 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | | 610.00 | 13 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 972.00 | 4 482.00 | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051.00 | 972.00 | 4 482.00 | 6 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 828.00 | 324 828.00 | | 324 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 311 026.00 | 311 026.00 | | 311 026.00 |
VP Divers | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 107.00 | 345 107.00 | | 345 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 935.00 | 344 935.00 | | 344 935.00 |