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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | 2 950.00 | 1 541.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031.00 | 8 489.00 | 1 541.00 | 10 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 279 560.00 | | 279 560.00 | 279 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 543.00 | | 478 543.00 | 478 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 574.00 | 8 489.00 | 480 084.00 | 488 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 293 919.00 | | | 293 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 165.00 | | | 186 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 084.00 | | | 480 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 999.00 | | 7 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 999.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UX Autres créances clients | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |