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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | 3 611.00 | 880.00 | 4 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531.00 | 9 150.00 | 1 380.00 | 10 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 048.00 | | 276 048.00 | 276 048.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 225 358.00 | | 225 358.00 | 225 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 984.00 | | 566 984.00 | 566 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 515.00 | 9 150.00 | 568 364.00 | 577 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 296 611.00 | | | 296 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 364.00 | | | 568 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 132.00 | | | 198 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031.00 | | 500.00 | 10 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 661.00 | | 8 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 661.00 | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 048.00 | 276 048.00 | | 276 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 166.00 | 295 666.00 | 500.00 | 296 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 133.00 | 198 133.00 | 50 000.00 | 248 133.00 |