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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792.00 | 6 477.00 | 1 314.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 833.00 | 12 016.00 | 1 814.00 | 13 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 385.00 | | 592 385.00 | 592 385.00 |
BZ Autres créances | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CF Disponibilités | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 945.00 | | 968 945.00 | 968 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 777.00 | 12 016.00 | 970 760.00 | 982 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 111.00 | | | 214 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 302 293.00 | | | 302 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 986.00 | | | 476 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 467.00 | | | 668 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 760.00 | | | 970 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 847.00 | | | 594 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 2 866.00 | | 9 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 2 866.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 987.00 | 476 987.00 | | 476 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 385.00 | 592 385.00 | | 592 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 593.00 | 625 093.00 | 500.00 | 625 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 847.00 | 594 847.00 | 50 000.00 | 644 847.00 |