| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 87 738.00 | 160 262.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803.00 | 12 926.00 | 6 877.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 708.00 | 103 569.00 | 167 139.00 | 270 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 54 242.00 | 6 194.00 | 48 048.00 | 54 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 739.00 | 6 194.00 | 79 545.00 | 85 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 447.00 | 109 763.00 | 246 684.00 | 356 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 472.00 | 12 364.00 | | 12 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | 106.00 | | -2 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | 3 045.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 27 638.00 | 32 015.00 | | 27 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 826.00 | 147 783.00 | | 147 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 1 100.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 64 420.00 | | 56 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542.00 | 8 796.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 046.00 | 222 099.00 | | 219 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 684.00 | 254 114.00 | | 246 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 046.00 | 222 099.00 | | 219 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 324.00 | | 294 324.00 | 294 324.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 467.00 | | 294 467.00 | 294 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | 2 405.00 | | 3 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 323.00 | 1 339.00 | | 12 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 3 582.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | 4 921.00 | | 13 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 332.00 | 4 921.00 | | 10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 704.00 | 276 899.00 | | 319 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 558.00 | 276 793.00 | | 322 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854.00 | 106.00 | | -2 854.00 |