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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 106 000.00 | 142 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 14 633.00 | 12 335.00 | 26 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 318.00 | 122 983.00 | 154 335.00 | 277 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 56 827.00 | 7 801.00 | 49 026.00 | 56 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 602.00 | 7 801.00 | 103 801.00 | 111 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 920.00 | 130 784.00 | 258 136.00 | 388 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 172.00 | 10 406.00 | | 15 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 4 766.00 | | 4 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 40 205.00 | 31 672.00 | | 40 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 428.00 | 123 459.00 | | 132 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502.00 | 3 247.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 653.00 | 77 929.00 | | 56 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | 10 543.00 | | 5 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 931.00 | 226 208.00 | | 217 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 136.00 | 257 880.00 | | 258 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 931.00 | 226 208.00 | | 217 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 568.00 | | 371 568.00 | 371 568.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 076.00 | | 372 076.00 | 372 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 1 413.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 054.00 | 28 942.00 | | 40 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054.00 | 31 323.00 | | 40 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 980.00 | -29 910.00 | | -38 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 577.00 | 4 627.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 533.00 | 332 438.00 | | 387 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 789.00 | 327 672.00 | | 382 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | 4 766.00 | | 4 744.00 |