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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 106 000.00 | 142 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 084.00 | 14 096.00 | 7 988.00 | 22 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 989.00 | 123 001.00 | 149 988.00 | 272 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 42 819.00 | 5 460.00 | 37 359.00 | 42 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 576.00 | 5 460.00 | 81 117.00 | 86 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 565.00 | 128 461.00 | 231 105.00 | 359 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 616.00 | 12 472.00 | | 9 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | -2 854.00 | | 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 904.00 | 27 638.00 | | 26 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 8 572.00 | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 390.00 | 147 826.00 | | 129 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 1 809.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 56 297.00 | | 60 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 4 542.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 201.00 | 219 046.00 | | 204 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 105.00 | 246 684.00 | | 231 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 604.00 | 219 046.00 | | 200 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 526.00 | | 333 526.00 | 333 526.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 3 287.00 | | 6 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 12 323.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168.00 | 1 625.00 | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 117.00 | 13 948.00 | | 11 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 385.00 | 3 350.00 | | 12 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 385.00 | 3 616.00 | | 12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | 10 332.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 863.00 | 319 704.00 | | 351 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 075.00 | 322 558.00 | | 351 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | -2 854.00 | | 788.00 |