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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 106 000.00 | 142 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 11 099.00 | 8 901.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 349.00 | 119 449.00 | 150 901.00 | 270 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 377.00 | 7 801.00 | 45 575.00 | 53 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 781.00 | 7 801.00 | 106 979.00 | 114 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 130.00 | 127 250.00 | 257 880.00 | 385 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 406.00 | 9 616.00 | | 10 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | 788.00 | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 31 672.00 | 26 904.00 | | 31 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 6 099.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 459.00 | 129 390.00 | | 123 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | 2 897.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 60 934.00 | | 77 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | 4 881.00 | | 10 543.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 208.00 | 204 201.00 | | 226 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 880.00 | 231 105.00 | | 257 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 208.00 | 200 604.00 | | 226 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 457.00 | | 317 457.00 | 317 457.00 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 941.00 | | 317 941.00 | 317 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 6 180.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 949.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 11 117.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 942.00 | 12 385.00 | | 28 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 323.00 | 12 385.00 | | 31 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 910.00 | -1 268.00 | | -29 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 438.00 | 351 863.00 | | 332 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 672.00 | 351 075.00 | | 327 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | 788.00 | | 4 766.00 |