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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 64.00 | 373.00 | 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 053.00 | 64.00 | 1 251 989.00 | 1 252 053.00 |
BZ Autres créances | 259 178.00 | | 259 178.00 | 259 178.00 |
CF Disponibilités | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 163.00 | | 283 163.00 | 283 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 216.00 | 64.00 | 1 535 152.00 | 1 535 216.00 |
CU Autres participations | 1 149 691.00 | | 1 149 691.00 | 1 149 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 737 909.00 | 694 148.00 | | 737 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 43 761.00 | | 12 666.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 784 777.00 | 771 709.00 | | 784 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 081.00 | 80 053.00 | | 603 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 615.00 | 115 607.00 | | 113 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 922.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 44 764.00 | | 30 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 375.00 | 243 345.00 | | 750 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 152.00 | 1 015 054.00 | | 1 535 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 455.00 | 243 346.00 | | 281 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 370.00 | 80 053.00 | | 82 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 766.00 | | 304 766.00 | 304 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 766.00 | | 304 766.00 | 304 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 2 516.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | 52 623.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | 52 625.00 | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | 52 186.00 | | 6 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 52 189.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 436.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 34 241.00 | | 25 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 859.00 | 328 777.00 | | 312 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 193.00 | 285 016.00 | | 300 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 43 761.00 | | 12 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 807.00 | 8 696.00 | | 28 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 081.00 | 134 161.00 | 309 878.00 | 603 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 102.00 | 259 178.00 | 101 924.00 | 361 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 375.00 | 281 455.00 | 309 878.00 | 750 375.00 |