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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 112.00 | 324.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 253.00 | | 158 253.00 | 158 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 100.00 | 112.00 | 1 295 988.00 | 1 296 100.00 |
BZ Autres créances | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CF Disponibilités | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 503.00 | 112.00 | 1 351 391.00 | 1 351 503.00 |
CU Autres participations | 1 137 409.00 | | 1 137 409.00 | 1 137 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 751 492.00 | 750 575.00 | | 751 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 231.00 | 917.00 | | 66 231.00 |
DK Provisions réglementées | 3 211.00 | 1 806.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 854 734.00 | 787 099.00 | | 854 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 503.00 | 468 972.00 | | 416 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 869.00 | 58 143.00 | | 44 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 12 792.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | 54 523.00 | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 656.00 | 594 431.00 | | 496 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 391.00 | 1 381 529.00 | | 1 351 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 484.00 | | 438 484.00 | 438 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 484.00 | | 438 484.00 | 438 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 5 572.00 | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 947.00 | 38 947.00 | | 79 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 057.00 | 38 947.00 | | 82 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 345.00 | 49 235.00 | | 73 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 1 405.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 042.00 | 50 641.00 | | 75 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | -11 694.00 | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | 21 591.00 | | 34 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 172.00 | 372 729.00 | | 574 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 940.00 | 371 812.00 | | 507 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 231.00 | 917.00 | | 66 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 100.00 | 35 801.00 | | 71 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 2 235.00 | 3 102.00 | 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 24.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 2 211.00 | 3 102.00 | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 405.00 | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 1 405.00 | | 1 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 204.00 | 82 478.00 | 326 726.00 | 409 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 706.00 | 46 452.00 | 158 254.00 | 204 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 656.00 | 169 931.00 | 326 726.00 | 496 656.00 |