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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 136.00 | 300.00 | 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 579.00 | | 275 579.00 | 275 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 271.00 | 136.00 | 2 422 135.00 | 2 422 271.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 514.00 | 136.00 | 2 439 378.00 | 2 439 514.00 |
CU Autres participations | 2 146 255.00 | | 2 146 255.00 | 2 146 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 817 723.00 | 751 492.00 | | 817 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 949.00 | 66 231.00 | | 529 949.00 |
DK Provisions réglementées | 5 380.00 | 3 211.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 853.00 | 854 734.00 | | 1 386 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 119.00 | 416 503.00 | | 810 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 711.00 | 44 869.00 | | 218 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 106.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | 30 176.00 | | 18 541.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 525.00 | 496 656.00 | | 1 052 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 378.00 | 1 351 391.00 | | 2 439 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 665.00 | 169 930.00 | | 394 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 488.00 | 82 057.00 | | 90 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 637.00 | 75 042.00 | | 89 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 7 014.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 34 440.00 | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 567.00 | 574 172.00 | | 996 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 618.00 | 507 940.00 | | 466 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 949.00 | 66 231.00 | | 529 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 100.00 | | 1 243 878.00 | 1 296 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 975.00 | 2 421 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 708.00 | 2 422 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 732.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 663.00 | | 1 163 146.00 | 1 295 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 24.00 | | 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 24.00 | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 211.00 | 2 170.00 | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 2 170.00 | | 3 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 671.00 | 217 671.00 | | 217 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 119.00 | 152 259.00 | 527 899.00 | 810 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 163.00 | 8 583.00 | 275 580.00 | 284 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 525.00 | 394 665.00 | 527 899.00 | 1 052 525.00 |