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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 202 817.00 | 97 002.00 | 105 814.00 | 202 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 7 375.00 | 1 195.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 899.00 | 124 968.00 | 63 931.00 | 188 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 336.00 | 236 197.00 | 182 140.00 | 418 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 820 258.00 | 205 806.00 | 614 452.00 | 820 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 616.00 | 9 181.00 | 385 435.00 | 394 616.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 415 606.00 | | 415 606.00 | 415 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 671.00 | 214 986.00 | 1 474 684.00 | 1 689 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 007.00 | 451 183.00 | 1 656 824.00 | 2 108 007.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 881 786.00 | 835 498.00 | | 881 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | 46 288.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 990 293.00 | 914 786.00 | | 990 293.00 |
DP Provisions pour risques | 22 286.00 | 19 825.00 | | 22 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 286.00 | 19 825.00 | | 22 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 488.00 | 77 005.00 | | 157 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 26 636.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 689.00 | 18 190.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 189.00 | 669 614.00 | | 410 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 878.00 | 66 968.00 | | 46 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 245.00 | 858 413.00 | | 644 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 824.00 | 1 793 024.00 | | 1 656 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 660.00 | | | 613 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 448.00 | | 53 768.00 | 379 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 879.00 | 418 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 879.00 | 407 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 496.00 | | 53 768.00 | 368 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 143.00 | 36 808.00 | 13 754.00 | 213 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 1 047.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 338.00 | 35 761.00 | 13 754.00 | 207 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 825.00 | 22 286.00 | 19 825.00 | 19 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 726.00 | 205 806.00 | 217 726.00 | 217 726.00 |
6T Sur comptes clients | 21 010.00 | 5 650.00 | 17 479.00 | 21 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 736.00 | 211 456.00 | 235 205.00 | 238 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 561.00 | 233 742.00 | 255 030.00 | 258 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 189.00 | 410 189.00 | | 410 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UX Autres créances clients | 383 599.00 | 383 599.00 | | 383 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 488.00 | 126 903.00 | 30 585.00 | 157 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VP Divers | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 921.00 | 417 904.00 | 11 017.00 | 428 921.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 556.00 | 595 971.00 | 30 585.00 | 626 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YT Sous‐traitance | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 012.00 | | | 617 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 861.00 | | | 452 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |