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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 202 817.00 | 110 267.00 | 92 549.00 | 202 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 664.00 | 6 234.00 | 1 430.00 | 7 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 144 813.00 | 45 436.00 | 190 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 780.00 | 268 165.00 | 150 615.00 | 418 780.00 |
BT Marchandises | 1 280 422.00 | 231 591.00 | 1 048 831.00 | 1 280 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 730.00 | 20 620.00 | 227 110.00 | 247 730.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 326 132.00 | | 326 132.00 | 326 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 073.00 | 252 211.00 | 1 704 863.00 | 1 957 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 853.00 | 520 375.00 | 1 855 478.00 | 2 375 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 957 293.00 | 881 786.00 | | 957 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 921.00 | 75 507.00 | | 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 213.00 | 990 293.00 | | 1 097 213.00 |
DP Provisions pour risques | 24 915.00 | 22 286.00 | | 24 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 915.00 | 22 286.00 | | 24 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 585.00 | 157 488.00 | | 30 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 720.00 | 17 689.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 912.00 | 410 189.00 | | 608 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 133.00 | 46 878.00 | | 51 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 350.00 | 644 245.00 | | 733 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 478.00 | 1 656 824.00 | | 1 855 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 021.00 | 613 660.00 | | 729 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 286.00 | 24 915.00 | 22 286.00 | 22 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 806.00 | 231 591.00 | 205 806.00 | 205 806.00 |
6T Sur comptes clients | 9 181.00 | 11 439.00 | | 9 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 986.00 | 243 030.00 | 205 806.00 | 214 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 272.00 | 267 945.00 | 228 092.00 | 237 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 912.00 | 608 912.00 | | 608 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
VB T. V. A. | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 585.00 | 26 257.00 | 4 328.00 | 30 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 630.00 | 279 886.00 | 24 743.00 | 304 630.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 630.00 | 686 301.00 | 4 328.00 | 690 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
ST Autres comptes | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YT Sous‐traitance | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 087.00 | | | 663 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 249.00 | | | 650 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |