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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 3 105.00 | 3 183.00 | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 808.00 | 60 202.00 | 122 605.00 | 182 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 781.00 | 64 803.00 | 47 978.00 | 112 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 891.00 | 128 111.00 | 187 781.00 | 315 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BN En cours de production de biens | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 482.00 | | 309 482.00 | 309 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 374.00 | 128 111.00 | 497 263.00 | 625 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 98 305.00 | 53 176.00 | | 98 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 45 129.00 | | 65 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 007.00 | 10 402.00 | | 9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 208 093.00 | 143 907.00 | | 208 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 544.00 | 36 464.00 | | 119 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 11 395.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 519.00 | 47 440.00 | | 87 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | 52 773.00 | | 54 045.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 2 777.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 171.00 | 150 848.00 | | 289 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 263.00 | 294 755.00 | | 497 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 686.00 | 35 425.00 | | 92 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 018.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | 34 407.00 | | 90 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 544.00 | 36 795.00 | 82 750.00 | 119 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 170.00 | 206 421.00 | 82 750.00 | 289 170.00 |