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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 6 312.00 | 821.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 941.00 | 95 250.00 | 54 691.00 | 149 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 158.00 | 109 036.00 | 59 122.00 | 168 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 246.00 | 210 598.00 | 128 649.00 | 339 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 585.00 | | 246 585.00 | 246 585.00 |
BZ Autres créances | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CF Disponibilités | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 893.00 | | 414 893.00 | 414 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 139.00 | 210 598.00 | 543 542.00 | 754 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 165 746.00 | 198 874.00 | | 165 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | -17 129.00 | | 21 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 824.00 | 6 218.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 227 305.00 | 223 164.00 | | 227 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 300.00 | 151 792.00 | | 117 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 564.00 | 83 457.00 | | 83 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 71 336.00 | | 90 981.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 4 781.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 237.00 | 311 648.00 | | 316 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 542.00 | 534 812.00 | | 543 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 357.00 | | 31 851.00 | 315 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 339 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 318 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 288.00 | | 845.00 | 20 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 054.00 | | 31 006.00 | 295 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 751.00 | 38 089.00 | 6 242.00 | 178 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 914.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 353.00 | 37 175.00 | 6 242.00 | 173 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 300.00 | 40 573.00 | 76 727.00 | 117 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 008.00 | 294 008.00 | | 294 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 008.00 | 294 008.00 | | 294 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 237.00 | 239 510.00 | 76 727.00 | 316 237.00 |