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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 4 266.00 | 2 022.00 | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 060.00 | 59 999.00 | 80 060.00 | 140 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 192.00 | 80 742.00 | 73 451.00 | 154 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 555.00 | 145 008.00 | 169 548.00 | 314 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BN En cours de production de biens | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 619.00 | 145 008.00 | 508 612.00 | 653 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 163 885.00 | 98 305.00 | | 163 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 989.00 | 65 580.00 | | 34 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 613.00 | 9 007.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 241 687.00 | 208 093.00 | | 241 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 732.00 | 118 334.00 | | 100 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 779.00 | 1 210.00 | | 13 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 12 593.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 316.00 | 87 519.00 | | 58 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 550.00 | 54 045.00 | | 62 550.00 |
EA Autres dettes | 26 856.00 | 15 469.00 | | 26 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 925.00 | 289 171.00 | | 266 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 612.00 | 497 263.00 | | 508 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 111.00 | 43 930.00 | 27 033.00 | 128 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 1 161.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 005.00 | 42 769.00 | 27 033.00 | 125 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 511.00 | 61 686.00 | 52 826.00 | 114 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 925.00 | 214 099.00 | 52 826.00 | 266 925.00 |