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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 5 397.00 | 891.00 | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 844.00 | 75 827.00 | 64 017.00 | 139 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 210.00 | 97 526.00 | 57 684.00 | 155 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 357.00 | 178 751.00 | 136 606.00 | 315 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BN En cours de production de biens | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 205.00 | | 398 205.00 | 398 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 563.00 | 178 751.00 | 534 812.00 | 713 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 198 874.00 | 163 885.00 | | 198 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 129.00 | 34 989.00 | | -17 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 218.00 | 7 613.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 223 164.00 | 241 687.00 | | 223 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 792.00 | 100 732.00 | | 151 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 13 779.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | 58 316.00 | | 71 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 457.00 | 62 550.00 | | 83 457.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 26 856.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 648.00 | 266 925.00 | | 311 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 812.00 | 508 612.00 | | 534 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 008.00 | 36 984.00 | 3 241.00 | 145 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 1 131.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 741.00 | 35 854.00 | 3 241.00 | 140 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 073.00 | 97 773.00 | 54 300.00 | 152 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 648.00 | 257 348.00 | 54 300.00 | 311 648.00 |