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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
AH Fonds commercial | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 369.00 | 51 881.00 | 20 488.00 | 72 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 018.00 | 59 710.00 | 238 308.00 | 298 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 888.00 | 31 000.00 | 199 887.00 | 230 888.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 905.00 | 31 000.00 | 332 904.00 | 363 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 923.00 | 90 710.00 | 571 213.00 | 661 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 922.00 | 131 527.00 | | 158 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 200.00 | 62 395.00 | | 85 200.00 |
DL TOTAL (I) | 332 122.00 | 281 922.00 | | 332 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 517.00 | 46 761.00 | | 37 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 415.00 | 50 087.00 | | 34 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 47 683.00 | | 45 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 004.00 | 73 572.00 | | 78 004.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 729.00 | | 4 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 122.00 | 24 911.00 | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 091.00 | 243 744.00 | | 239 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 213.00 | 525 666.00 | | 571 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 053.00 | 218 606.00 | | 223 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 794.00 | | 637 794.00 | 637 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 794.00 | | 637 794.00 | 637 794.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 3 271.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 15 951.00 | | 24 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 254.00 | 541 464.00 | | 647 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 054.00 | 479 069.00 | | 562 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 200.00 | 62 395.00 | | 85 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 376.00 | | 31 641.00 | 271 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 298 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 197 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 407.00 | | 4 962.00 | 67 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 26 679.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 092.00 | 11 618.00 | | 48 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 11 618.00 | | 40 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | 22 260.00 | 5 526.00 | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | 22 260.00 | 5 526.00 | 14 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 266.00 | 22 260.00 | 5 526.00 | 14 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 260.00 | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 517.00 | 21 479.00 | 16 038.00 | 37 517.00 |
VI Groupe et associés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VP Divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 014.00 | 255 014.00 | | 255 014.00 |
VW T.V.A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 091.00 | 223 053.00 | 16 038.00 | 239 091.00 |