| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
AH Fonds commercial | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 866.00 | 38 550.00 | 15 316.00 | 53 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 498.00 | 46 379.00 | 238 119.00 | 284 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 214.00 | 32 806.00 | 224 408.00 | 257 214.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CF Disponibilités | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 105.00 | 32 806.00 | 390 299.00 | 423 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 603.00 | 79 186.00 | 628 418.00 | 707 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 184 122.00 | 158 922.00 | | 184 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 643.00 | 85 200.00 | | 102 643.00 |
DL TOTAL (I) | 374 765.00 | 332 122.00 | | 374 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462.00 | 37 517.00 | | 26 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 426.00 | 34 415.00 | | 19 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 45 504.00 | | 67 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | 78 004.00 | | 92 622.00 |
EA Autres dettes | | 4 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 658.00 | 39 122.00 | | 47 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 653.00 | 239 091.00 | | 253 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 418.00 | 571 213.00 | | 628 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 222.00 | 223 053.00 | | 241 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 609.00 | | 733 609.00 | 733 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 609.00 | | 733 609.00 | 733 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 1 860.00 | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 72.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 113.00 | 5 000.00 | | 28 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 113.00 | 5 000.00 | | 29 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | -4 928.00 | | -21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 24 148.00 | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 672.00 | 647 254.00 | | 751 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 029.00 | 562 054.00 | | 649 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 643.00 | 85 200.00 | | 102 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 018.00 | | 39 754.00 | 298 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 274.00 | 284 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 016.00 | 174 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 258.00 | 53 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 369.00 | | 11 755.00 | 72 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | 27 999.00 | 28 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 710.00 | 11 831.00 | 25 161.00 | 59 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 11 831.00 | 25 161.00 | 51 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 10 275.00 | 8 469.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 10 275.00 | 8 469.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 10 275.00 | 8 469.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | 8 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 206 417.00 | 206 417.00 | | 206 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 462.00 | 14 031.00 | 12 430.00 | 26 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
VW T.V.A. | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 653.00 | 241 222.00 | 12 430.00 | 253 653.00 |