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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 12 538.00 | 6 576.00 | 19 114.00 |
AH Fonds commercial | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 376.00 | 46 506.00 | 20 870.00 | 67 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 611.00 | 59 044.00 | 251 567.00 | 310 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 744.00 | 32 097.00 | 245 647.00 | 277 744.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 199.00 | 32 097.00 | 544 102.00 | 576 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 810.00 | 91 141.00 | 795 669.00 | 886 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 765.00 | 184 122.00 | | 236 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 419.00 | 102 643.00 | | 102 419.00 |
DL TOTAL (I) | 427 184.00 | 374 765.00 | | 427 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 331.00 | 26 462.00 | | 113 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 19 426.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 67 485.00 | | 73 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 073.00 | 92 622.00 | | 106 073.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 292.00 | 47 658.00 | | 61 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 485.00 | 253 653.00 | | 368 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 669.00 | 628 418.00 | | 795 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 451.00 | 241 222.00 | | 267 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 010.00 | | 751 010.00 | 751 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 010.00 | | 751 010.00 | 751 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 1 677.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 148.00 | 28 113.00 | | 14 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 148.00 | 29 113.00 | | 14 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 148.00 | -21 393.00 | | -14 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | 31 658.00 | | 32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 068.00 | 751 672.00 | | 773 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 649.00 | 649 029.00 | | 670 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 419.00 | 102 643.00 | | 102 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 498.00 | | 36 919.00 | 284 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 71 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 310 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 171 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 490.00 | | 7 938.00 | 174 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | | 13 510.00 | 53 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 142.00 | | 15 472.00 | 56 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 379.00 | 12 665.00 | | 46 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | 4 710.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 550.00 | 7 955.00 | | 38 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 806.00 | 16 525.00 | 17 234.00 | 32 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 806.00 | 16 525.00 | 17 234.00 | 32 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 806.00 | 16 525.00 | 17 234.00 | 32 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 525.00 | 17 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 331.00 | 12 297.00 | 101 034.00 | 113 331.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 462.00 | 304 462.00 | | 304 462.00 |
VW T.V.A. | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 485.00 | 267 451.00 | 101 034.00 | 368 485.00 |