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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 18 181.00 | 933.00 | 19 114.00 |
AH Fonds commercial | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 178.00 | 51 425.00 | 14 754.00 | 66 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 606.00 | 69 606.00 | 236 000.00 | 305 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 674.00 | 48 844.00 | 223 830.00 | 272 674.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 303 476.00 | | 303 476.00 | 303 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 562.00 | 48 844.00 | 542 718.00 | 591 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 168.00 | 118 450.00 | 778 717.00 | 897 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 184.00 | 236 765.00 | | 264 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 969.00 | 102 419.00 | | 114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 467 153.00 | 427 184.00 | | 467 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 108.00 | 113 331.00 | | 71 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024.00 | 822.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 912.00 | | 73 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 203.00 | 106 073.00 | | 101 203.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 13 056.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 171.00 | 61 292.00 | | 57 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 564.00 | 368 485.00 | | 311 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 717.00 | 795 669.00 | | 778 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 794.00 | 267 451.00 | | 271 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 074.00 | | 856 074.00 | 856 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 074.00 | | 856 074.00 | 856 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 184.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 4 251.00 | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 808.00 | 14 148.00 | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 808.00 | 14 148.00 | | 15 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 608.00 | -14 148.00 | | -14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 152.00 | 32 279.00 | | 37 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 528.00 | 773 068.00 | | 870 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 559.00 | 670 649.00 | | 755 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 969.00 | 102 419.00 | | 114 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | | 2 554.00 | 67 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 044.00 | 14 313.00 | 3 752.00 | 59 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | 5 643.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 8 670.00 | 3 752.00 | 46 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 097.00 | 26 184.00 | 9 436.00 | 32 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 097.00 | 26 184.00 | 9 436.00 | 32 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 097.00 | 26 184.00 | 9 436.00 | 32 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 184.00 | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 108.00 | 31 338.00 | 39 770.00 | 71 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 766.00 | 289 766.00 | | 289 766.00 |
VW T.V.A. | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 564.00 | 271 794.00 | 39 770.00 | 311 564.00 |