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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 861.00 | 33 224.00 | 14 637.00 | 47 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 282.00 | 5 304.00 | 244 979.00 | 250 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 373.00 | 38 527.00 | 260 846.00 | 299 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 115.00 | | 206 115.00 | 206 115.00 |
BZ Autres créances | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CF Disponibilités | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 817.00 | 38 527.00 | 657 290.00 | 695 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 468.00 | | | -15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 203.00 | | | 201 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 695.00 | | | 465 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 290.00 | | | 657 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 345.00 | | | 342 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 203.00 | 77 853.00 | 123 350.00 | 201 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 647.00 | 252 447.00 | 1 200.00 | 253 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 895.00 | 337 545.00 | 123 350.00 | 460 895.00 |