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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 871.00 | 75 974.00 | 71 897.00 | 147 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 147.00 | 97 752.00 | 208 394.00 | 306 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 728.00 | 173 726.00 | 282 002.00 | 455 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 624.00 | | 422 624.00 | 422 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 352.00 | 173 726.00 | 704 625.00 | 878 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 333.00 | | | 356 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 404.00 | | | 491 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 625.00 | | | 704 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 649.00 | | 215 264.00 | 441 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 185.00 | 455 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 185.00 | 454 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 939.00 | | 215 264.00 | 439 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 586.00 | 88 370.00 | 33 230.00 | 118 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 586.00 | 88 370.00 | 33 230.00 | 118 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 355 855.00 | 355 855.00 | | 355 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 145.00 | 165 004.00 | 191 141.00 | 356 145.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 271.00 | 384 621.00 | 1 650.00 | 386 271.00 |
VW T.V.A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 404.00 | 300 263.00 | 191 141.00 | 491 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
ST Autres comptes | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
YT Sous‐traitance | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 792.00 | | | 287 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |