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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 471.00 | 54 111.00 | 83 361.00 | 137 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 468.00 | 64 475.00 | 237 992.00 | 302 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 649.00 | 118 586.00 | 323 063.00 | 441 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CF Disponibilités | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 273.00 | | 328 273.00 | 328 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 922.00 | 118 586.00 | 651 336.00 | 769 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 367.00 | 81 595.00 | | 93 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 21 772.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 210 647.00 | 213 367.00 | | 210 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 122.00 | 143 305.00 | | 296 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 3 269.00 | | 7 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 67 030.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 057.00 | 96 171.00 | | 88 057.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 825.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 689.00 | 332 702.00 | | 440 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 336.00 | 546 069.00 | | 651 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 007.00 | | 97 809.00 | 348 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 441 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 439 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 297.00 | | 97 809.00 | 346 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 204.00 | 44 894.00 | 1 512.00 | 75 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | 44 894.00 | 1 512.00 | 75 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 737.00 | 114 737.00 | 180 000.00 | 294 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 707.00 | 170 057.00 | 1 650.00 | 171 707.00 |
VW T.V.A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 689.00 | 260 689.00 | 180 000.00 | 440 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
YT Sous‐traitance | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 281.00 | | | 168 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |