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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 604.00 | 40 489.00 | 22 115.00 | 62 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 693.00 | 34 715.00 | 248 978.00 | 283 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 007.00 | 75 204.00 | 272 803.00 | 348 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 266.00 | | 273 266.00 | 273 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 273.00 | 75 204.00 | 546 069.00 | 621 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 595.00 | 97 062.00 | | 81 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 772.00 | -15 468.00 | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 213 367.00 | 191 595.00 | | 213 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 305.00 | 201 204.00 | | 143 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 1 981.00 | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 101.00 | 4 800.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 030.00 | 162 886.00 | | 67 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 171.00 | 88 522.00 | | 96 171.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 6 303.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 702.00 | 465 695.00 | | 332 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 069.00 | 657 290.00 | | 546 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 527.00 | 36 677.00 | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | 36 677.00 | | 38 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 305.00 | 44 009.00 | 99 296.00 | 143 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 346.00 | 216 696.00 | 1 650.00 | 218 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 601.00 | 211 305.00 | 99 296.00 | 310 601.00 |