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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 378.00 | 27 584.00 | 98 795.00 | 126 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 052.00 | 30 057.00 | 102 995.00 | 133 052.00 |
BT Marchandises | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 317.00 | 1 420.00 | 95 897.00 | 97 317.00 |
BZ Autres créances | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CF Disponibilités | 367 352.00 | | 367 352.00 | 367 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 111.00 | 1 420.00 | 606 692.00 | 608 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 163.00 | 31 476.00 | 709 686.00 | 741 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 711.00 | 43 273.00 | | 107 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 581.00 | 64 438.00 | | 74 581.00 |
DL TOTAL (I) | 233 791.00 | 159 211.00 | | 233 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 613.00 | 94 237.00 | | 69 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 19 188.00 | | 15 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 983.00 | 302 613.00 | | 146 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 137.00 | 124 873.00 | | 179 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 279.00 | 69 739.00 | | 40 279.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | 19 075.00 | | 22 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 10 000.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 895.00 | 639 724.00 | | 475 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 686.00 | 798 935.00 | | 709 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 965.00 | 554 589.00 | | 411 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 988.00 | | 41 040.00 | 123 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 976.00 | | 133 052.00 | 31 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | | 126 378.00 | 31 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 315.00 | | 41 040.00 | 117 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 12 136.00 | | 17 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 12 136.00 | | 15 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 833.00 | 3 333.00 | 12 500.00 | 15 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 137.00 | 179 137.00 | | 179 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VC Groupe et associés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 302.00 | 17 872.00 | 51 430.00 | 69 302.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
VW T.V.A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 913.00 | 264 983.00 | 63 930.00 | 328 913.00 |