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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 290.00 | 60 432.00 | 126 859.00 | 187 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 963.00 | 62 905.00 | 146 058.00 | 208 963.00 |
BT Marchandises | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 017.00 | 1 931.00 | 140 087.00 | 142 017.00 |
BZ Autres créances | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
CF Disponibilités | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 495.00 | 1 931.00 | 669 564.00 | 671 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 458.00 | 64 835.00 | 815 622.00 | 880 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 361.00 | 122 291.00 | | 134 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 315.00 | 15 570.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 238 675.00 | 189 361.00 | | 238 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 703.00 | 100 139.00 | | 86 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 060.00 | 168 986.00 | | 147 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 851.00 | 136 722.00 | | 225 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 34 127.00 | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | 39 976.00 | 22 523.00 | | 39 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 947.00 | 482 639.00 | | 576 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 622.00 | 672 000.00 | | 815 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 982.00 | 390 472.00 | | 511 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 404.00 | 644 357.00 | 1 197 761.00 | 553 404.00 |
FG Production vendue services | 71 755.00 | 40 290.00 | 112 045.00 | 71 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 159.00 | 684 647.00 | 1 309 806.00 | 625 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 115.00 | 1 989.00 | | 27 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 115.00 | 1 989.00 | | 27 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | 3 782.00 | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | 3 782.00 | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 818.00 | -1 793.00 | | 17 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 2 642.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 482.00 | 992 984.00 | | 1 353 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 167.00 | 977 415.00 | | 1 304 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 315.00 | 15 570.00 | | 49 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 419.00 | | 16 544.00 | 192 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 745.00 | | 1 545.00 | 185 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 14 999.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 036.00 | 17 869.00 | | 45 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 562.00 | 17 869.00 | | 42 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | | 1 420.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VC Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 334.00 | 28 036.00 | 58 298.00 | 86 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VX Obligations cautionnées | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 887.00 | 364 922.00 | 64 965.00 | 429 887.00 |