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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 004.00 | 520.00 | 484.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 247.00 | 12 357.00 | 7 891.00 | 20 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 843.00 | 17 868.00 | 10 974.00 | 28 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 072.00 | 33 723.00 | 49 350.00 | 83 072.00 |
BT Marchandises | 424 869.00 | | 424 869.00 | 424 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 330.00 | 659.00 | 333 671.00 | 334 330.00 |
BZ Autres créances | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 613.00 | 659.00 | 876 955.00 | 877 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 686.00 | 34 381.00 | 926 304.00 | 960 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 280.00 | 48 360.00 | | 83 280.00 |
DH Report à nouveau | -64 072.00 | -38 812.00 | | -64 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 265.00 | 34 920.00 | | 33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 127 545.00 | 94 280.00 | | 127 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 884.00 | 162 077.00 | | 106 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 491.00 | 27 520.00 | | 47 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 273.00 | 583 441.00 | | 584 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 73 437.00 | | 59 177.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 24 136.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 759.00 | 872 905.00 | | 798 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 304.00 | 967 185.00 | | 926 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 234 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 114.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984.00 | 483.00 | | 29 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 709.00 | -369.00 | | -28 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | -1 600.00 | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 530.00 | 1 206 645.00 | | 1 374 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 282.00 | 1 231 905.00 | | 1 270 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 248.00 | -25 260.00 | | 104 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 597.00 | | 10 475.00 | 72 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | | 10 475.00 | 39 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 166.00 | 4 557.00 | | 29 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 4 557.00 | | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 273.00 | 584 273.00 | | 584 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |
UX Autres créances clients | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363 806.00 | 363 806.00 | | 363 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VP Divers | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 313.00 | 371 313.00 | | 371 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 268.00 | 751 268.00 | | 751 268.00 |