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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 457.00 | 722.00 | 9 735.00 | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 108.00 | 16 505.00 | 7 604.00 | 24 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 716.00 | 24 888.00 | 16 828.00 | 41 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 275.00 | 45 092.00 | 64 183.00 | 109 275.00 |
BT Marchandises | 254 521.00 | | 254 521.00 | 254 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 248.00 | 2 789.00 | 327 459.00 | 330 248.00 |
BZ Autres créances | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 316.00 | 2 789.00 | 797 527.00 | 800 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 591.00 | 47 881.00 | 861 709.00 | 909 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 736.00 | 116 545.00 | | 171 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 484.00 | 55 191.00 | | 80 484.00 |
DL TOTAL (I) | 263 220.00 | 182 736.00 | | 263 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 104.00 | 100 313.00 | | 117 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 437.00 | 49 041.00 | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 254.00 | 765 696.00 | | 348 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 78 770.00 | | 86 567.00 |
EA Autres dettes | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 489.00 | 993 819.00 | | 598 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 709.00 | 1 176 555.00 | | 861 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 429.00 | 6 663.00 | 1 000.00 | 39 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | 6 663.00 | 1 000.00 | 36 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 254.00 | 348 254.00 | | 348 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 328.00 | 390 328.00 | | 390 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |