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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 20 253.00 | 2 798.00 | 17 455.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 24 378.00 | 16 111.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 292.00 | 36 608.00 | 38 685.00 | 75 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 027.00 | 66 762.00 | 102 265.00 | 169 027.00 |
BT Marchandises | 388 662.00 | | 388 662.00 | 388 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 897.00 | 2 642.00 | 432 255.00 | 434 897.00 |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CF Disponibilités | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 907.00 | 2 642.00 | 960 265.00 | 962 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 934.00 | 69 404.00 | 1 062 530.00 | 1 131 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
DH Report à nouveau | -60 622.00 | | | -60 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 211.00 | -60 622.00 | | 116 211.00 |
DL TOTAL (I) | 318 809.00 | 202 598.00 | | 318 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 137 104.00 | | 38 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 799.00 | 8 100.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 498.00 | 461 689.00 | | 618 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 033.00 | 61 067.00 | | 82 033.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 721.00 | 667 959.00 | | 743 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 530.00 | 870 557.00 | | 1 062 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 569.00 | | 15 521.00 | 154 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 169 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 136 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | | 15 521.00 | 121 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 002.00 | 11 823.00 | 1 063.00 | 56 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024.00 | 11 823.00 | 1 063.00 | 53 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 498.00 | 618 498.00 | | 618 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 983.00 | 476 983.00 | | 476 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 871.00 | 480 871.00 | | 480 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 922.00 | 739 922.00 | | 739 922.00 |