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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 004.00 | 620.00 | 384.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 747.00 | 14 776.00 | 4 971.00 | 19 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 21 055.00 | 7 288.00 | 28 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 088.00 | 39 429.00 | 42 659.00 | 82 088.00 |
BT Marchandises | 420 204.00 | | 420 204.00 | 420 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 153.00 | 1 983.00 | 500 170.00 | 502 153.00 |
BZ Autres créances | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 879.00 | 1 983.00 | 1 133 896.00 | 1 135 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 968.00 | 41 412.00 | 1 176 555.00 | 1 217 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 545.00 | 83 280.00 | | 116 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 33 265.00 | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 182 736.00 | 127 545.00 | | 182 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 313.00 | 106 884.00 | | 100 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 041.00 | 47 491.00 | | 49 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 696.00 | 584 273.00 | | 765 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 770.00 | 59 177.00 | | 78 770.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 819.00 | 798 759.00 | | 993 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 555.00 | 926 304.00 | | 1 176 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 072.00 | | 15.00 | 83 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 82 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 49 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 723.00 | 6 706.00 | 999.00 | 33 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 6 706.00 | 999.00 | 30 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 696.00 | 765 696.00 | | 765 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
UX Autres créances clients | 502 153.00 | 502 153.00 | | 502 153.00 |
VI Groupe et associés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 743.00 | 578 743.00 | | 578 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 778.00 | 944 778.00 | | 944 778.00 |