| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100 181.00 | 8 930 626.00 | 169 555.00 | 9 100 181.00 |
AH Fonds commercial | 11 546 264.00 | 5 296 857.00 | 6 249 408.00 | 11 546 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 524 284.00 | 33 100 000.00 | 16 424 284.00 | 49 524 284.00 |
AN Terrains | 2 235 113.00 | 2 035 997.00 | 199 116.00 | 2 235 113.00 |
AP Constructions | 76 802 247.00 | 63 048 117.00 | 13 754 130.00 | 76 802 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 659 189.00 | 168 135 435.00 | 25 523 753.00 | 193 659 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331 311.00 | 7 369 342.00 | 961 969.00 | 8 331 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 105 984.00 | | 8 105 984.00 | 8 105 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 922.00 | 9 146.00 | 7 776.00 | 16 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 703.00 | | 499 703.00 | 499 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 524 065.00 | 345 576 520.00 | 194 947 545.00 | 540 524 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 566 476.00 | 2 604 987.00 | 6 961 489.00 | 9 566 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 502 683.00 | 1 499 026.00 | 5 003 657.00 | 6 502 683.00 |
BT Marchandises | 2 234 302.00 | | 2 234 302.00 | 2 234 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 851 133.00 | 4 554 096.00 | 172 297 036.00 | 176 851 133.00 |
BZ Autres créances | 73 676 122.00 | | 73 676 122.00 | 73 676 122.00 |
CF Disponibilités | 508 010.00 | | 508 010.00 | 508 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 813.00 | | 902 813.00 | 902 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 280 333.00 | 8 658 109.00 | 261 622 224.00 | 270 280 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 804 398.00 | 354 234 629.00 | 456 569 770.00 | 810 804 398.00 |
CU Autres participations | 180 702 867.00 | 57 651 000.00 | 123 051 867.00 | 180 702 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 572 672.00 | 10 572 672.00 | | 10 572 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 286 414.00 | 65 286 414.00 | | 65 286 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 267.00 | 1 057 267.00 | | 1 057 267.00 |
DG Autres réserves | 28 243 639.00 | 28 243 640.00 | | 28 243 639.00 |
DH Report à nouveau | 20 204 727.00 | 12 175 219.00 | | 20 204 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 811 963.00 | 8 029 508.00 | | 39 811 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DK Provisions réglementées | 12 379 180.00 | 13 806 814.00 | | 12 379 180.00 |
DL TOTAL (I) | 177 562 499.00 | 139 178 171.00 | | 177 562 499.00 |
DP Provisions pour risques | 5 161 907.00 | 4 901 142.00 | | 5 161 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 191 104.00 | 117 565 532.00 | | 84 191 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 353 011.00 | 122 466 674.00 | | 89 353 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 179 636.00 | 205 383 070.00 | | 27 179 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 830 144.00 | 64 245 647.00 | | 101 830 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214 056.00 | 41 386 243.00 | | 48 214 056.00 |
EA Autres dettes | 12 430 424.00 | 10 699 070.00 | | 12 430 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 654 259.00 | 321 714 029.00 | | 189 654 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 569 770.00 | 583 358 874.00 | | 456 569 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 897 237.00 | 24 071 033.00 | 494 968 270.00 | 470 897 237.00 |
FD Production vendue biens | | 155 123 333.00 | 155 123 333.00 | |
FG Production vendue services | 3 211 511.00 | | 3 211 511.00 | 3 211 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 108 748.00 | 179 194 367.00 | 653 303 114.00 | 474 108 748.00 |
FM Production stockée | | | -2 540 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 812 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 614 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 463 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 596 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 807 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 239 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 162 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 909 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 658 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 257 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 238 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 224 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 320 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 720 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 687 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 912 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 801.00 | 6 507 201.00 | | 1 353 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 704 672.00 | 10 883 056.00 | | 25 704 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 196 201.00 | 4 106 656.00 | | 25 196 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 254 674.00 | 21 496 913.00 | | 52 254 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 067 790.00 | 3 001 161.00 | | 20 067 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 495 156.00 | 4 882 301.00 | | 54 495 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 011 807.00 | 42 861 615.00 | | 13 011 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 574 752.00 | 50 745 076.00 | | 87 574 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 320 079.00 | -29 248 163.00 | | -35 320 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780 296.00 | -5 080 172.00 | | 2 780 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 439 122.00 | 789 649 086.00 | | 818 439 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 627 159.00 | 781 619 578.00 | | 778 627 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 811 963.00 | 8 029 508.00 | | 39 811 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 695 892.00 | | 11 572 802.00 | 592 695 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 729 504.00 | 181 219 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256 635.00 | 61 487 989.00 | 540 524 065.00 | 2 256 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 211.00 | 70 170 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 635.00 | 6 717 274.00 | 289 133 844.00 | 2 256 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 136 799.00 | | 75 142.00 | 70 136 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 610 098.00 | | 11 497 660.00 | 286 610 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 948 995.00 | | | 235 948 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 003 384.00 | 10 033 372.00 | 6 291 334.00 | 239 003 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221 386.00 | 2 607.00 | 41 211.00 | 9 221 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 781 998.00 | 10 030 765.00 | 6 250 123.00 | 229 781 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 806 815.00 | 928 813.00 | 2 356 448.00 | 13 806 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 466 674.00 | 12 218 280.00 | 45 331 944.00 | 122 466 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 144 502.00 | 199.00 | | 38 144 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 415 621.00 | 4 121 782.00 | 510 953.00 | 3 415 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 655 080.00 | 4 104 012.00 | 2 655 080.00 | 2 655 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 789 260.00 | 4 554 096.00 | 4 789 259.00 | 4 789 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 464 609.00 | 23 380 089.00 | 25 355 292.00 | 113 464 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 738 097.00 | 36 527 182.00 | 73 043 683.00 | 249 738 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 830 144.00 | 101 830 144.00 | | 101 830 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837 065.00 | 25 837 065.00 | | 25 837 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274 798.00 | 12 274 798.00 | | 12 274 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430 424.00 | 12 430 424.00 | | 12 430 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 703.00 | | 499 703.00 | 499 703.00 |
UX Autres créances clients | 171 370 173.00 | 171 370 173.00 | | 171 370 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134 268.00 | 1 134 268.00 | | 1 134 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 480 960.00 | 5 480 960.00 | | 5 480 960.00 |
VB T. V. A. | 5 229 275.00 | 5 229 275.00 | | 5 229 275.00 |
VC Groupe et associés | 55 168 961.00 | 55 168 961.00 | | 55 168 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 037 113.00 | 27 037 113.00 | | 27 037 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915 096.00 | 11 915 096.00 | | 11 915 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736 759.00 | 3 736 759.00 | | 3 736 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 774.00 | 194 774.00 | | 194 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 813.00 | 902 813.00 | | 902 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 929 770.00 | 251 430 067.00 | 499 703.00 | 251 929 770.00 |
VW T.V.A. | 6 365 435.00 | 6 365 435.00 | | 6 365 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 654 259.00 | 189 511 736.00 | 142 523.00 | 189 654 259.00 |