| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986 470.00 | 6 787 137.00 | 199 333.00 | 6 986 470.00 |
AH Fonds commercial | 13 046 264.00 | 5 296 857.00 | 7 749 408.00 | 13 046 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 568 373.00 | 33 100 000.00 | 16 468 373.00 | 49 568 373.00 |
AN Terrains | 249 009.00 | | 249 009.00 | 249 009.00 |
AP Constructions | 47 313 990.00 | 31 065 854.00 | 16 248 136.00 | 47 313 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 071 710.00 | 89 942 891.00 | 20 128 819.00 | 110 071 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 904 485.00 | 3 477 543.00 | 3 426 942.00 | 6 904 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 290 941.00 | | 5 290 941.00 | 5 290 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232 457.00 | | 1 232 457.00 | 1 232 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 375 714.00 | 205 887 428.00 | 225 488 286.00 | 431 375 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 661 706.00 | 905 545.00 | 6 756 161.00 | 7 661 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 256 992.00 | 125 903.00 | 7 131 089.00 | 7 256 992.00 |
BT Marchandises | 2 437 685.00 | 125 907.00 | 2 311 778.00 | 2 437 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 902 922.00 | 4 794 772.00 | 111 108 150.00 | 115 902 922.00 |
BZ Autres créances | 150 361 701.00 | | 150 361 701.00 | 150 361 701.00 |
CF Disponibilités | 441 671.00 | | 441 671.00 | 441 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778 604.00 | | 1 778 604.00 | 1 778 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 851 654.00 | 5 952 126.00 | 279 899 528.00 | 285 851 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 227 368.00 | 211 839 555.00 | 505 387 814.00 | 717 227 368.00 |
CU Autres participations | 190 702 867.00 | 36 208 000.00 | 154 494 867.00 | 190 702 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 572 672.00 | 10 572 672.00 | | 10 572 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 286 414.00 | 65 286 414.00 | | 65 286 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 267.00 | 1 057 267.00 | | 1 057 267.00 |
DG Autres réserves | 28 243 639.00 | 28 243 639.00 | | 28 243 639.00 |
DH Report à nouveau | 112 485 302.00 | 96 266 188.00 | | 112 485 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182 560.00 | 16 219 114.00 | | 38 182 560.00 |
DK Provisions réglementées | 6 564 660.00 | 7 355 438.00 | | 6 564 660.00 |
DL TOTAL (I) | 262 392 514.00 | 225 000 732.00 | | 262 392 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235 840.00 | 1 056 475.00 | | 1 235 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 663 982.00 | 69 197 589.00 | | 51 663 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 899 821.00 | 70 254 064.00 | | 52 899 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 971.00 | 137 651.00 | | 142 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 459 210.00 | 60 086 568.00 | | 140 459 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728 790.00 | 36 487 405.00 | | 32 728 790.00 |
EA Autres dettes | 16 299 356.00 | 8 124 511.00 | | 16 299 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 152.00 | 327 999.00 | | 465 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 095 478.00 | 105 164 133.00 | | 190 095 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 387 814.00 | 400 418 929.00 | | 505 387 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 701 689.00 | 9 787 800.00 | 432 489 489.00 | 422 701 689.00 |
FD Production vendue biens | 945 301.00 | 105 185 634.00 | 106 130 935.00 | 945 301.00 |
FG Production vendue services | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 855 946.00 | 114 973 434.00 | 538 829 380.00 | 423 855 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 993 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 426 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 936 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 555 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 793 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 553 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 288 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 051 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 003 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 489 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 749 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 806 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 767 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 708.00 | 911 729.00 | | 48 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 557.00 | 9 239 179.00 | | 2 170 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 806.00 | 10 150 908.00 | | 2 221 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 914.00 | 690 695.00 | | 661 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 437.00 | 131 969.00 | | 38 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514 659.00 | 865 269.00 | | 1 514 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 010.00 | 1 687 933.00 | | 2 215 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | 8 462 975.00 | | 6 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 788.00 | -148 152.00 | | 588 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 003 127.00 | 12 704 704.00 | | 9 003 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 777 224.00 | 609 708 971.00 | | 649 777 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 594 664.00 | 593 489 857.00 | | 611 594 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 182 560.00 | 16 219 114.00 | | 38 182 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 469 430.00 | | 22 666 936.00 | 413 469 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 985.00 | 191 944 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331 323.00 | 429 330.00 | 431 375 714.00 | 4 331 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 601 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 323.00 | 420 344.00 | 169 830 135.00 | 4 331 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 074 481.00 | | 1 526 627.00 | 68 074 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 441 492.00 | | 11 140 309.00 | 163 441 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 953 456.00 | | 10 000 000.00 | 181 953 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 976 680.00 | 7 850 841.00 | 381 907.00 | 123 976 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 882.00 | 131 725.00 | | 6 907 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 068 798.00 | 7 719 115.00 | 381 907.00 | 117 068 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 355 438.00 | 963 159.00 | 1 753 937.00 | 7 355 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 254 064.00 | 14 040 561.00 | 31 394 803.00 | 70 254 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 144 386.00 | | | 38 144 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 238 443.00 | 1 157 355.00 | 1 238 443.00 | 1 238 443.00 |
6T Sur comptes clients | 5 065 172.00 | 2 939 811.00 | 3 210 211.00 | 5 065 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 745 430.00 | 4 097 165.00 | 9 448 654.00 | 85 745 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 354 931.00 | 19 100 885.00 | 42 597 394.00 | 163 354 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 459 210.00 | 140 459 210.00 | | 140 459 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070 047.00 | 13 070 047.00 | | 13 070 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772 780.00 | 10 772 780.00 | | 10 772 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299 356.00 | 16 299 356.00 | | 16 299 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 152.00 | 465 152.00 | | 465 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232 457.00 | | 1 232 457.00 | 1 232 457.00 |
UX Autres créances clients | 113 588 989.00 | 113 588 989.00 | | 113 588 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706 540.00 | 1 706 540.00 | | 1 706 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313 933.00 | 2 313 933.00 | | 2 313 933.00 |
VB T. V. A. | 2 206 578.00 | 2 206 578.00 | | 2 206 578.00 |
VC Groupe et associés | 143 919 877.00 | 143 919 877.00 | | 143 919 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879 725.00 | 1 879 725.00 | | 1 879 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 204.00 | 1 903 204.00 | | 1 903 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 981.00 | 648 981.00 | | 648 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778 604.00 | 1 778 604.00 | | 1 778 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 275 684.00 | 268 043 227.00 | 1 232 457.00 | 269 275 684.00 |
VW T.V.A. | 6 982 757.00 | 6 982 757.00 | | 6 982 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 095 478.00 | 189 957 827.00 | 137 651.00 | 190 095 478.00 |