| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525 766.00 | 7 000 043.00 | 525 723.00 | 7 525 766.00 |
AH Fonds commercial | 11 546 264.00 | 5 296 857.00 | 6 249 408.00 | 11 546 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 457 576.00 | 33 100 000.00 | 16 357 576.00 | 49 457 576.00 |
AN Terrains | 503 001.00 | 470 947.00 | 32 054.00 | 503 001.00 |
AP Constructions | 44 132 709.00 | 27 280 148.00 | 16 852 561.00 | 44 132 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 011 075.00 | 81 669 224.00 | 22 341 851.00 | 104 011 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323 704.00 | 6 423 594.00 | 3 900 110.00 | 10 323 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 996 275.00 | | 4 996 275.00 | 4 996 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227 571.00 | | 1 227 571.00 | 1 227 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 435 954.00 | 206 957 958.00 | 207 477 996.00 | 414 435 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121 597.00 | 954 256.00 | 5 167 341.00 | 6 121 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 497 359.00 | 138 483.00 | 6 358 876.00 | 6 497 359.00 |
BT Marchandises | 2 424 839.00 | 330 808.00 | 2 094 030.00 | 2 424 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 635 048.00 | 3 535 750.00 | 134 099 298.00 | 137 635 048.00 |
BZ Autres créances | 44 630 636.00 | | 44 630 636.00 | 44 630 636.00 |
CF Disponibilités | 1 430 034.00 | | 1 430 034.00 | 1 430 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584 507.00 | | 1 584 507.00 | 1 584 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 402 728.00 | 4 959 298.00 | 195 443 430.00 | 200 402 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 838 683.00 | 211 917 256.00 | 402 921 427.00 | 614 838 683.00 |
CU Autres participations | 180 702 867.00 | 45 708 000.00 | 134 994 867.00 | 180 702 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 572 672.00 | 10 572 672.00 | | 10 572 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 286 414.00 | 65 286 414.00 | | 65 286 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 267.00 | 1 057 267.00 | | 1 057 267.00 |
DG Autres réserves | 28 243 639.00 | 28 243 639.00 | | 28 243 639.00 |
DH Report à nouveau | 60 016 690.00 | 20 204 727.00 | | 60 016 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249 498.00 | 39 811 963.00 | | 36 249 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 637.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 449 609.00 | 12 379 180.00 | | 8 449 609.00 |
DL TOTAL (I) | 209 875 789.00 | 177 562 499.00 | | 209 875 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 191 458.00 | 5 161 907.00 | | 2 191 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 255 041.00 | 84 191 104.00 | | 72 255 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 446 499.00 | 89 353 011.00 | | 74 446 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 651.00 | 27 179 636.00 | | 137 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 642 491.00 | 101 830 144.00 | | 74 642 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 924 203.00 | 48 214 056.00 | | 32 924 203.00 |
EA Autres dettes | 10 894 793.00 | 12 430 424.00 | | 10 894 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 599 138.00 | 189 654 259.00 | | 118 599 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 921 427.00 | 456 569 770.00 | | 402 921 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 993 770.00 | 19 695 268.00 | 488 689 038.00 | 468 993 770.00 |
FD Production vendue biens | 4 613 758.00 | 81 878 491.00 | 86 492 249.00 | 4 613 758.00 |
FG Production vendue services | 3 093 137.00 | | 3 093 137.00 | 3 093 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 700 664.00 | 101 573 759.00 | 578 274 423.00 | 476 700 664.00 |
FM Production stockée | | | -5 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 572 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 109 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 639 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 590 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 777 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 130 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 444 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 400 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 893 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 458 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 509 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 779 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 943 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 943 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 636 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801 502.00 | 1 353 801.00 | | 3 801 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 148 541.00 | 25 704 672.00 | | 21 148 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 399 174.00 | 25 196 201.00 | | 22 399 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 349 217.00 | 52 254 674.00 | | 47 349 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798 373.00 | 20 067 790.00 | | 8 798 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558 174.00 | 54 495 156.00 | | 8 558 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 962 727.00 | 13 011 807.00 | | 7 962 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 319 273.00 | 87 574 752.00 | | 25 319 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 029 944.00 | -35 320 079.00 | | 22 029 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 577.00 | | | 838 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389 894.00 | 2 780 296.00 | | 8 389 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 883 083.00 | 818 439 122.00 | | 701 883 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 633 586.00 | 778 627 159.00 | | 665 633 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 249 498.00 | 39 811 963.00 | | 36 249 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 524 065.00 | | 18 300 910.00 | 540 524 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 181 939 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 215 869.00 | 137 173 153.00 | 414 435 954.00 | 7 215 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965 822.00 | 68 529 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 869.00 | 135 199 555.00 | 163 966 764.00 | 7 215 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 170 729.00 | | 324 698.00 | 70 170 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 133 844.00 | | 17 248 344.00 | 289 133 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 219 492.00 | | 727 869.00 | 181 219 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 745 422.00 | 8 885 701.00 | 128 614 979.00 | 242 745 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182 781.00 | 35 553.00 | 1 965 822.00 | 9 182 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 562 640.00 | 8 850 148.00 | 126 649 157.00 | 233 562 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 379 180.00 | 669 412.00 | 4 598 983.00 | 12 379 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 353 011.00 | 14 744 803.00 | 29 651 314.00 | 89 353 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 144 701.00 | | 315.00 | 38 144 701.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 026 449.00 | 57 670.00 | 7 003 838.00 | 7 026 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 104 012.00 | 1 423 548.00 | 4 104 012.00 | 4 104 012.00 |
6T Sur comptes clients | 4 554 096.00 | 1 656 746.00 | 2 675 092.00 | 4 554 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 489 405.00 | 3 137 963.00 | 25 726 257.00 | 111 489 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 221 596.00 | 18 552 178.00 | 59 976 554.00 | 213 221 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 642 491.00 | 74 642 491.00 | | 74 642 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939 604.00 | 11 939 604.00 | | 11 939 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803 033.00 | 9 803 033.00 | | 9 803 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894 793.00 | 10 894 793.00 | | 10 894 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227 571.00 | | 1 227 571.00 | 1 227 571.00 |
UX Autres créances clients | 133 132 812.00 | 133 132 812.00 | | 133 132 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221 137.00 | 3 221 137.00 | | 3 221 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 502 236.00 | 4 502 236.00 | | 4 502 236.00 |
VB T. V. A. | 4 746 480.00 | 4 746 480.00 | | 4 746 480.00 |
VC Groupe et associés | 30 341 981.00 | 30 341 981.00 | | 30 341 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284 916.00 | 5 284 916.00 | | 5 284 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 715.00 | 4 737 715.00 | | 4 737 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 122.00 | 1 036 122.00 | | 1 036 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584 507.00 | 1 584 507.00 | | 1 584 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 077 763.00 | 183 850 191.00 | 1 227 571.00 | 185 077 763.00 |
VW T.V.A. | 6 443 852.00 | 6 443 852.00 | | 6 443 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 599 138.00 | 118 461 487.00 | 137 651.00 | 118 599 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 197.00 | | | 1 197.00 |