| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969 872.00 | 6 655 412.00 | 314 460.00 | 6 969 872.00 |
AH Fonds commercial | 11 546 264.00 | 5 296 857.00 | 6 249 406.00 | 11 546 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 558 345.00 | 33 100 000.00 | 16 458 345.00 | 49 558 345.00 |
AN Terrains | 249 009.00 | | 249 009.00 | 249 009.00 |
AP Constructions | 44 730 002.00 | 29 280 107.00 | 15 449 895.00 | 44 730 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 782 947.00 | 84 807 401.00 | 19 975 546.00 | 104 782 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787 762.00 | 3 061 571.00 | 3 726 191.00 | 6 787 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 891 772.00 | | 6 891 772.00 | 6 891 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241 443.00 | | 1 241 443.00 | 1 241 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 469 430.00 | 203 418 495.00 | 210 050 935.00 | 413 469 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 569 580.00 | 911 973.00 | 5 657 607.00 | 6 569 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 263 946.00 | 122 797.00 | 5 141 149.00 | 5 263 946.00 |
BT Marchandises | 2 694 694.00 | 203 672.00 | 2 491 021.00 | 2 694 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 079 589.00 | 5 065 172.00 | 122 014 416.00 | 127 079 589.00 |
BZ Autres créances | 53 182 651.00 | | 53 182 651.00 | 53 182 651.00 |
CF Disponibilités | 232 168.00 | | 232 168.00 | 232 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616 676.00 | | 1 616 676.00 | 1 616 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 671 610.00 | 6 303 615.00 | 190 367 994.00 | 196 671 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 141 039.00 | 209 722 110.00 | 400 418 929.00 | 610 141 039.00 |
CU Autres participations | 180 702 867.00 | 41 208 000.00 | 139 494 867.00 | 180 702 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 572 672.00 | 10 572 672.00 | | 10 572 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 286 414.00 | 65 286 414.00 | | 65 286 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 267.00 | 1 057 267.00 | | 1 057 267.00 |
DG Autres réserves | 28 243 639.00 | 28 243 639.00 | | 28 243 639.00 |
DH Report à nouveau | 96 266 188.00 | 60 016 690.00 | | 96 266 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219 114.00 | 36 249 498.00 | | 16 219 114.00 |
DK Provisions réglementées | 7 355 438.00 | 8 449 609.00 | | 7 355 438.00 |
DL TOTAL (I) | 225 000 732.00 | 209 875 789.00 | | 225 000 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 475.00 | 2 191 458.00 | | 1 056 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 197 589.00 | 72 255 041.00 | | 69 197 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 254 064.00 | 74 446 499.00 | | 70 254 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 086 568.00 | 74 642 491.00 | | 60 086 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 487 405.00 | 32 924 203.00 | | 36 487 405.00 |
EA Autres dettes | 8 124 511.00 | 10 894 793.00 | | 8 124 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 999.00 | | | 327 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 164 133.00 | 118 599 138.00 | | 105 164 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 418 929.00 | 402 921 427.00 | | 400 418 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 630 175.00 | 10 657 122.00 | 449 287 297.00 | 438 630 175.00 |
FD Production vendue biens | 103 153.00 | 88 520 812.00 | 88 623 964.00 | 103 153.00 |
FG Production vendue services | 268 462.00 | | 268 462.00 | 268 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 001 790.00 | 99 177 933.00 | 538 179 723.00 | 439 001 790.00 |
FM Production stockée | | | -1 233 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 613 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 874 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 058 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 633 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 802 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 754 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 633 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 917 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 899 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 158 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 312 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 729.00 | 3 801 502.00 | | 911 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 148 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 239 179.00 | 22 399 174.00 | | 9 239 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 908.00 | 47 349 217.00 | | 10 150 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 695.00 | 8 798 373.00 | | 690 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 969.00 | 8 558 174.00 | | 131 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 269.00 | 7 962 727.00 | | 865 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 933.00 | 25 319 273.00 | | 1 687 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462 975.00 | 22 029 944.00 | | 8 462 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -148 152.00 | 838 577.00 | | -148 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 704 704.00 | 8 389 894.00 | | 12 704 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 708 971.00 | 701 883 083.00 | | 609 708 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 489 857.00 | 665 633 586.00 | | 593 489 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219 114.00 | 36 249 498.00 | | 16 219 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 435 954.00 | | 8 279 446.00 | 414 435 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 953 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 185 122.00 | 7 060 849.00 | 413 469 430.00 | 2 185 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 894.00 | 68 074 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 122.00 | 6 504 955.00 | 163 441 492.00 | 2 185 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 529 606.00 | | 100 769.00 | 68 529 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 966 764.00 | | 8 164 805.00 | 163 966 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 939 585.00 | | 13 871.00 | 181 939 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 016 144.00 | 8 360 364.00 | 7 399 827.00 | 123 016 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252 513.00 | 131 971.00 | 476 602.00 | 7 252 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 763 631.00 | 8 228 393.00 | 6 923 225.00 | 115 763 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 449 609.00 | 692 905.00 | 1 787 077.00 | 8 449 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 446 499.00 | 11 089 643.00 | 15 282 078.00 | 74 446 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 144 386.00 | | | 38 144 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 423 548.00 | 1 238 443.00 | 1 423 548.00 | 1 423 548.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535 750.00 | 3 030 268.00 | 1 500 846.00 | 3 535 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 901 112.00 | 4 268 711.00 | 7 424 394.00 | 88 901 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 797 221.00 | 16 051 258.00 | 24 493 548.00 | 171 797 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 086 568.00 | 60 086 568.00 | | 60 086 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753 132.00 | 11 753 132.00 | | 11 753 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139 534.00 | 10 139 534.00 | | 10 139 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738 444.00 | 5 738 444.00 | | 5 738 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124 511.00 | 8 124 511.00 | | 8 124 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 999.00 | 327 999.00 | | 327 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241 443.00 | | 1 241 443.00 | 1 241 443.00 |
UX Autres créances clients | 124 061 908.00 | 124 061 908.00 | | 124 061 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315 532.00 | 4 315 532.00 | | 4 315 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017 681.00 | 3 017 681.00 | | 3 017 681.00 |
VB T. V. A. | 3 829 970.00 | 3 829 970.00 | | 3 829 970.00 |
VC Groupe et associés | 42 581 338.00 | 42 581 338.00 | | 42 581 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 373.00 | 1 518 373.00 | | 1 518 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 609.00 | 2 514 609.00 | | 2 514 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 984.00 | 777 984.00 | | 777 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 676.00 | 1 616 676.00 | | 1 616 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 120 358.00 | 181 878 916.00 | 1 241 443.00 | 183 120 358.00 |
VW T.V.A. | 6 341 686.00 | 6 341 686.00 | | 6 341 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 164 133.00 | 105 026 482.00 | 137 651.00 | 105 164 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 134.00 | | | 1 134.00 |