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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 193.00 | 4 807.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 48 376.00 | 9 041.00 | 57 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 417.00 | 49 569.00 | 13 848.00 | 63 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 605.00 | 49 569.00 | 76 036.00 | 125 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 257.00 | | | -30 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
DL TOTAL (I) | -31 377.00 | | | -31 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 962.00 | | 335 962.00 | 335 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 962.00 | | 335 962.00 | 335 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 694.00 | | | 343 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 517.00 | | 10 900.00 | 52 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 517.00 | | 10 900.00 | 52 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 826.00 | 5 742.00 | | 43 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 826.00 | 5 742.00 | | 43 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 128.00 | | | 225 128.00 |
ST Autres comptes | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 448.00 | | | 324 448.00 |