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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 152.00 | 3 159.00 | 12 993.00 | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 52 679.00 | 4 738.00 | 57 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 569.00 | 55 838.00 | 17 731.00 | 73 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 976.00 | 55 838.00 | 56 138.00 | 111 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 378.00 | | | -33 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
DL TOTAL (I) | -42 502.00 | | | -42 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 447.00 | | | 297 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 417.00 | | 10 152.00 | 63 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | 10 152.00 | 63 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 568.00 | 6 270.00 | | 49 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | 6 270.00 | | 49 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
ST Autres comptes | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 025.00 | | | 277 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |