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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 151.00 | 6 590.00 | 9 562.00 | 16 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 56 016.00 | 1 401.00 | 57 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 569.00 | 62 606.00 | 10 963.00 | 73 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 042.00 | 62 606.00 | 174 436.00 | 237 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 502.00 | | | -44 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
DL TOTAL (I) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 590.00 | 1 000.00 | 311 590.00 | 310 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 590.00 | 1 000.00 | 311 590.00 | 310 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 838.00 | 6 768.00 | | 55 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 838.00 | 6 768.00 | | 55 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |
VW T.V.A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 365.00 | | | 150 365.00 |
ST Autres comptes | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 460.00 | | | 230 460.00 |