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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 151.00 | 10 020.00 | 6 132.00 | 16 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 57 065.00 | 352.00 | 57 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 569.00 | 67 085.00 | 6 483.00 | 73 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 745.00 | 67 085.00 | 89 663.00 | 156 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DL TOTAL (I) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 599.00 | | 267 599.00 | 267 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 599.00 | | 267 599.00 | 267 599.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 377.00 | | | 235 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 606.00 | 4 479.00 | | 62 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 606.00 | 4 479.00 | | 62 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
ST Autres comptes | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YT Sous‐traitance | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |