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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 505 560.00 | 453 812.00 | 51 748.00 | 505 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 032.00 | 849 622.00 | 215 410.00 | 1 065 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 4 869.00 | 416.00 | 5 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 646 033.00 | 1 314 365.00 | 331 668.00 | 1 646 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 535.00 | | 367 535.00 | 367 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 729.00 | | 937 729.00 | 937 729.00 |
BZ Autres créances | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CF Disponibilités | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 491.00 | | 1 458 491.00 | 1 458 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 524.00 | 1 314 365.00 | 1 790 158.00 | 3 104 524.00 |
CU Autres participations | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 907.00 | 11 605.00 | | 13 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 725.00 | 281 725.00 | | 281 725.00 |
DG Autres réserves | 53 421.00 | 32 707.00 | | 53 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 000.00 | 23 016.00 | | -23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 398 888.00 | 421 888.00 | | 398 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 810.00 | 39 427.00 | | 36 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 810.00 | 39 427.00 | | 36 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 636.00 | 107 877.00 | | 177 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 90 851.00 | | 52 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 465.00 | 102 564.00 | | 101 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 54 000.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 1 008 114.00 | 1 316 980.00 | | 1 008 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 461.00 | 1 685 328.00 | | 1 354 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 158.00 | 2 146 643.00 | | 1 790 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 216.00 | 1 685 328.00 | | 1 222 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 966.00 | 554 447.00 | 2 297 413.00 | 1 742 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 966.00 | 554 447.00 | 2 297 413.00 | 1 742 966.00 |
FM Production stockée | | | -427 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | 1 050.00 | | 9 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -99.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 428.00 | 2 516 957.00 | | 1 883 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 428.00 | 2 493 941.00 | | 1 906 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 000.00 | 23 016.00 | | -23 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 983.00 | | 61 550.00 | 1 597 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 1 646 033.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 1 576 944.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 894.00 | | 61 550.00 | 1 528 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 092.00 | 51 273.00 | | 1 263 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 64.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 094.00 | 51 209.00 | | 1 257 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 427.00 | 383.00 | 3 000.00 | 39 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 427.00 | 383.00 | 3 000.00 | 39 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 114.00 | 1 008 114.00 | | 1 008 114.00 |
UX Autres créances clients | 937 729.00 | 937 729.00 | | 937 729.00 |
VB T. V. A. | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 580.00 | 45 335.00 | 74 467.00 | 177 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 585.00 | 1 025 585.00 | | 1 025 585.00 |
VW T.V.A. | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 461.00 | 1 222 216.00 | 74 467.00 | 1 354 461.00 |