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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 6 241.00 | 6 557.00 | 12 798.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 509 124.00 | 474 511.00 | 34 613.00 | 509 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 434.00 | 953 756.00 | 137 678.00 | 1 091 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 5 317.00 | 1 851.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 072.00 | 1 439 824.00 | 257 247.00 | 1 697 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 779.00 | | 849 779.00 | 849 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 768.00 | | 1 246 768.00 | 1 246 768.00 |
BZ Autres créances | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CF Disponibilités | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 016.00 | | 2 296 016.00 | 2 296 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 088.00 | 1 439 824.00 | 2 553 264.00 | 3 993 088.00 |
CU Autres participations | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 253.00 | 48 678.00 | | 49 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 725.00 | 281 725.00 | | 281 725.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 406 940.00 | 400 169.00 | | 406 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 997.00 | 39 215.00 | | 27 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 997.00 | 39 215.00 | | 27 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 112.00 | 155 940.00 | | 145 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 829.00 | 95 964.00 | | 135 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 596.00 | 110 488.00 | | 116 596.00 |
EA Autres dettes | 1 707 733.00 | 1 084 668.00 | | 1 707 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 326.00 | 1 460 117.00 | | 2 118 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 264.00 | 1 899 501.00 | | 2 553 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 326.00 | 1 335 084.00 | | 2 118 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 318 311.00 | 430 156.00 | 2 748 467.00 | 2 318 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 311.00 | 430 156.00 | 2 748 467.00 | 2 318 311.00 |
FM Production stockée | | | 197 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 198.00 | 74.00 | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | -74.00 | | -10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 789.00 | 2 147 791.00 | | 2 962 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 592.00 | 2 147 791.00 | | 2 956 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 790.00 | | 20 282.00 | 1 676 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | 6 735.00 | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 275.00 | | 13 519.00 | 1 595 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 453.00 | | 28.00 | 75 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 073.00 | 70 751.00 | | 1 369 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 178.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 011.00 | 70 573.00 | | 1 363 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 215.00 | 1 782.00 | 13 000.00 | 39 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 215.00 | 1 782.00 | 13 000.00 | 39 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 829.00 | 135 829.00 | | 135 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 733.00 | 1 707 733.00 | | 1 707 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 768.00 | 1 246 768.00 | | 1 246 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 064.00 | 25 121.00 | 96 014.00 | 145 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 284.00 | 1 334 284.00 | | 1 334 284.00 |
VW T.V.A. | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 326.00 | 1 998 383.00 | 96 014.00 | 2 118 326.00 |