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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 8 486.00 | 4 312.00 | 12 798.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 509 124.00 | 484 284.00 | 24 841.00 | 509 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 612.00 | 995 233.00 | 109 379.00 | 1 104 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 5 944.00 | 1 224.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 277.00 | 1 493 947.00 | 216 330.00 | 1 710 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 480.00 | | 1 284 480.00 | 1 284 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 254.00 | | 302 254.00 | 302 254.00 |
BZ Autres créances | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 170.00 | | 1 826 170.00 | 1 826 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 447.00 | 1 493 947.00 | 2 042 500.00 | 3 536 447.00 |
CU Autres participations | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 126.00 | 49 253.00 | | 52 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 527.00 | 13 907.00 | | 14 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 725.00 | 281 725.00 | | 281 725.00 |
DG Autres réserves | 35 998.00 | 30 421.00 | | 35 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 6 197.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 409 814.00 | 406 940.00 | | 409 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 307.00 | 27 997.00 | | 29 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 307.00 | 27 997.00 | | 29 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 700.00 | 145 112.00 | | 132 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 932.00 | 135 829.00 | | 153 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | 116 596.00 | | 94 881.00 |
EA Autres dettes | 1 208 810.00 | 1 707 733.00 | | 1 208 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 379.00 | 2 118 326.00 | | 1 603 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 500.00 | 2 553 264.00 | | 2 042 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 206.00 | 2 118 326.00 | | 1 499 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 507.00 | 73 081.00 | 1 806 588.00 | 1 733 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 507.00 | 73 081.00 | 1 806 588.00 | 1 733 507.00 |
FM Production stockée | | | 434 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 12 198.00 | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 12 198.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | -10 061.00 | | -6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 736.00 | 2 962 789.00 | | 2 302 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 735.00 | 2 956 592.00 | | 2 302 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 6 197.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 072.00 | | 13 205.00 | 1 697 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 794.00 | | 13 178.00 | 1 608 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 480.00 | | 28.00 | 75 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 824.00 | 54 123.00 | | 1 439 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 2 245.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 583.00 | 51 878.00 | | 1 433 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 997.00 | 4 310.00 | 3 000.00 | 27 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 997.00 | 4 310.00 | 3 000.00 | 27 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 810.00 | 1 208 810.00 | | 1 208 810.00 |
UX Autres créances clients | 302 254.00 | 302 254.00 | | 302 254.00 |
VB T. V. A. | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 653.00 | 28 480.00 | 92 672.00 | 132 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 295.00 | 451 295.00 | | 451 295.00 |
VW T.V.A. | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 379.00 | 1 499 206.00 | 92 672.00 | 1 603 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 1 838.00 | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 658.00 | 8 638.00 | | 9 658.00 |
ST Autres comptes | 192 671.00 | 193 776.00 | | 192 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | 249.00 | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | 5 620.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | 1 838.00 | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 743.00 | 438 244.00 | | 349 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 985.00 | 234 901.00 | | 245 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 822.00 | 208 282.00 | | 207 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |