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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 508 314.00 | 464 212.00 | 44 102.00 | 508 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 608.00 | 893 720.00 | 186 889.00 | 1 080 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 5 079.00 | 206.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 790.00 | 1 369 073.00 | 307 717.00 | 1 676 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 246.00 | | 803 246.00 | 803 246.00 |
BZ Autres créances | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
CF Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 785.00 | | 1 591 785.00 | 1 591 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 575.00 | 1 369 073.00 | 1 899 501.00 | 3 268 575.00 |
CU Autres participations | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 678.00 | 47 397.00 | | 48 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 725.00 | 281 725.00 | | 281 725.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 53 421.00 | | 30 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -23 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 169.00 | 398 888.00 | | 400 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 215.00 | 36 810.00 | | 39 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 215.00 | 36 810.00 | | 39 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 940.00 | 177 636.00 | | 155 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 52 893.00 | | 95 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 488.00 | 101 465.00 | | 110 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
EA Autres dettes | 1 084 668.00 | 1 008 114.00 | | 1 084 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 117.00 | 1 354 461.00 | | 1 460 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 501.00 | 1 790 158.00 | | 1 899 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 084.00 | 1 222 216.00 | | 1 335 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 548.00 | 385 043.00 | 1 858 591.00 | 1 473 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 548.00 | 385 043.00 | 1 858 591.00 | 1 473 548.00 |
FM Production stockée | | | 284 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | 9 324.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 492.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 791.00 | 1 883 428.00 | | 2 147 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 791.00 | 1 906 428.00 | | 2 147 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -23 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 033.00 | | 30 757.00 | 1 646 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 944.00 | | 18 330.00 | 1 576 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 026.00 | | 12 427.00 | 63 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 365.00 | 54 708.00 | | 1 314 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 303.00 | 54 708.00 | | 1 308 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 810.00 | 5 405.00 | 3 000.00 | 36 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 810.00 | 5 405.00 | 3 000.00 | 36 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 668.00 | 1 084 668.00 | | 1 084 668.00 |
UX Autres créances clients | 803 246.00 | 803 246.00 | | 803 246.00 |
VB T. V. A. | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 885.00 | 30 851.00 | 84 098.00 | 155 885.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 561.00 | 903 561.00 | | 903 561.00 |
VW T.V.A. | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 117.00 | 1 335 084.00 | 84 098.00 | 1 460 117.00 |