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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 492.00 | 23 650.00 | 1 842.00 | 25 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 392.00 | 13 695.00 | 2 696.00 | 16 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 384.00 | 37 345.00 | 7 039.00 | 44 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 266.00 | 9 769.00 | 384 496.00 | 394 266.00 |
BZ Autres créances | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CF Disponibilités | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 492.00 | 9 769.00 | 639 722.00 | 649 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 877.00 | 47 115.00 | 646 761.00 | 693 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 99 602.00 | 97 822.00 | | 99 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 235.00 | 164 529.00 | | 138 235.00 |
DL TOTAL (I) | 477 029.00 | 501 543.00 | | 477 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 3 093.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 77 417.00 | | 59 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 856.00 | 111 132.00 | | 100 856.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475.00 | 13 281.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 732.00 | 204 925.00 | | 169 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 761.00 | 706 468.00 | | 646 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 364 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 1 000.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 3 083.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 1 707.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 542.00 | 228 004.00 | | 181 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 307.00 | 63 475.00 | | 43 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 850.00 | 1 569 014.00 | | 1 447 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 614.00 | 1 404 485.00 | | 1 309 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 235.00 | 164 529.00 | | 138 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 916.00 | | 2 469.00 | 41 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 216.00 | | 1 669.00 | 40 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 800.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 501.00 | 1 845.00 | | 35 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | 1 845.00 | | 35 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 871.00 | 448 371.00 | 2 500.00 | 450 871.00 |
VW T.V.A. | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 733.00 | 169 733.00 | | 169 733.00 |