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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 026.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 241.00 | |
BZ Autres créances | | | 332 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 828 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 856 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 101 854.00 | 101 884.00 | | 101 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 096.00 | 264 711.00 | | 332 096.00 |
DL TOTAL (I) | 673 141.00 | 605 786.00 | | 673 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 1 139.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 89 056.00 | | 51 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 401.00 | 133 935.00 | | 111 401.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 29 228.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 449.00 | 253 358.00 | | 183 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 590.00 | 859 144.00 | | 856 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 449.00 | 253 358.00 | | 183 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 037 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 732.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 1 832.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 100.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 732.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 015.00 | 98 248.00 | | 115 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 727.00 | 1 951 422.00 | | 2 063 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 631.00 | 1 686 712.00 | | 1 731 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 096.00 | 264 711.00 | | 332 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 631.00 | | 6 324.00 | 62 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 431.00 | | 6 324.00 | 60 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 156.00 | 4 773.00 | | 36 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | 4 773.00 | | 36 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 588.00 | 312 588.00 | | 312 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 327 001.00 | 327 001.00 | | 327 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 923.00 | 655 723.00 | 2 200.00 | 657 923.00 |
VW T.V.A. | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |