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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 090.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 757 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 998 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 011 722.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 101 128.00 | 99 602.00 | | 101 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 066.00 | 138 235.00 | | 311 066.00 |
DL TOTAL (I) | 651 385.00 | 477 029.00 | | 651 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 3 708.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 59 990.00 | | 90 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 689.00 | 100 857.00 | | 230 689.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 3 703.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 760.00 | 1 475.00 | | 37 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 337.00 | 169 733.00 | | 360 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 722.00 | 646 762.00 | | 1 011 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 337.00 | 169 733.00 | | 360 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 098 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | 212.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 086.00 | 43 307.00 | | 114 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 244.00 | 1 447 850.00 | | 2 135 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 178.00 | 1 309 615.00 | | 1 824 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 066.00 | 138 235.00 | | 311 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 385.00 | | 7 806.00 | 44 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 50 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 47 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | | 7 006.00 | 41 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 800.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 346.00 | 1 755.00 | 1 250.00 | 37 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | 1 755.00 | 1 250.00 | 37 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 830 786.00 | 830 786.00 | | 830 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 086.00 | 830 786.00 | 3 300.00 | 834 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 337.00 | 360 337.00 | | 360 337.00 |