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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 475.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 832 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 859 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 101 884.00 | 101 128.00 | | 101 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 711.00 | 311 066.00 | | 264 711.00 |
DL TOTAL (I) | 605 786.00 | 651 385.00 | | 605 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 513.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 90 780.00 | | 89 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 935.00 | 230 689.00 | | 133 935.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 228.00 | 37 760.00 | | 29 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 358.00 | 360 337.00 | | 253 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 144.00 | 1 011 722.00 | | 859 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 925 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 3 003.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -3 003.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 248.00 | 114 086.00 | | 98 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 422.00 | 2 135 244.00 | | 1 951 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 712.00 | 1 824 178.00 | | 1 686 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 711.00 | 311 066.00 | | 264 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 941.00 | | 18 790.00 | 50 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 62 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 60 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | | 18 790.00 | 47 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 4 305.00 | 6 000.00 | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 4 305.00 | 6 000.00 | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 542 110.00 | 542 110.00 | | 542 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 038.00 | 670 838.00 | 2 200.00 | 673 038.00 |