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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 048.00 | 1 514.00 | 3 533.00 | 5 048.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 4 705.00 | 821.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 297.00 | 10 902.00 | 4 395.00 | 15 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 40 342.00 | 12 423.00 | 27 918.00 | 40 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 931.00 | 12 423.00 | 35 507.00 | 47 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 228.00 | 23 326.00 | 39 902.00 | 63 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 656.00 | 7 657.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 986.00 | -2 619.00 | | -1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 633.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 17 186.00 | 15 770.00 | | 17 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 16 038.00 | | 15 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 6 068.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 1 954.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 716.00 | 24 104.00 | | 22 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 902.00 | 39 874.00 | | 39 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 716.00 | 24 104.00 | | 22 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 030.00 | 86 004.00 | | 88 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 613.00 | 85 372.00 | | 86 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 633.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 808.00 | | 10 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 504.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | 303.00 | | 9 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 214.00 | 3 209.00 | | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 214.00 | 3 209.00 | | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 214.00 | 3 209.00 | | 9 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | 686.00 | 39.00 | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |