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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 048.00 | 2 524.00 | 2 524.00 | 5 048.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 5 272.00 | 255.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 664.00 | 738.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113.00 | 10 555.00 | 3 558.00 | 14 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 47 198.00 | 17 390.00 | 29 808.00 | 47 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 160.00 | 17 390.00 | 48 770.00 | 66 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 273.00 | 27 945.00 | 52 328.00 | 80 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 7 657.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | | -570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | 1 413.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 25 121.00 | 18 599.00 | | 25 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 105.00 | 15 169.00 | | 17 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 8 909.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 1 852.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 207.00 | 25 990.00 | | 27 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328.00 | 44 589.00 | | 52 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 207.00 | 25 990.00 | | 27 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 298.00 | | 750.00 | 15 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 14 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 9 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | | 750.00 | 10 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 800.00 | 1 935.00 | 11 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 505.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 295.00 | 1 935.00 | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 912.00 | 40.00 | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |