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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 728.00 | 3 262.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 048.00 | 3 029.00 | 2 019.00 | 5 048.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 914.00 | 488.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 103.00 | 12 293.00 | 5 810.00 | 18 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 55 085.00 | 17 440.00 | 37 645.00 | 55 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 360.00 | 17 440.00 | 71 921.00 | 89 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 463.00 | 29 733.00 | 77 730.00 | 107 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 021.00 | 8 500.00 | | 15 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 939.00 | 6 521.00 | | 15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | 25 121.00 | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 54.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 17 105.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 5 244.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 4 805.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 671.00 | 27 207.00 | | 36 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 730.00 | 52 328.00 | | 77 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 573.00 | 27 207.00 | | 35 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 54.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 113.00 | | 3 990.00 | 14 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | 3 990.00 | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 555.00 | 1 738.00 | | 10 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 233.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 505.00 | | 8 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 390.00 | 50.00 | | 17 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390.00 | 50.00 | | 17 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 390.00 | 50.00 | | 17 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 3 100.00 | 1 098.00 | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 757.00 | 40.00 | 797.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 671.00 | 35 573.00 | 1 098.00 | 36 671.00 |